Отчет о доходах и расходов за 4 квартал 2018г

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 4 квартал 2018 года
КГКП "Ясли-сад №171 "Управление образования г. Алматы
(наименование организации образования) (тыс.тенге)
Наименование План на 2018год Сумма доходов и расходов за 1 квартал Сумма доходов и расходов за 2 квартал в том числе
Сумма доходов и расходов за 3 квартал Сумма доходов и расходов за 4 квартал Октябрь Ноябрь Декабрь
ДОХОДЫ
Финансирование из бюджета 47 068 11 694 11 551 12 270 11 553 3 898 3 898 3 757
Поступление средств от родительской оплаты 19 740 4 568 5 085 3 663 6 424 2385 2144 1 895
ВСЕГО ДОХОДОВ 66 808 16 262 16 636 15 933 17 977 6 283 6 042 5 652
РАСХОДЫ
РАСХОДЫ бюджетных средств 47 068 11 694 11 551 12 270 11 553 3 898 3 898 3 757
Оплата труда 29 823 6 778 8 731 6 932 7 382 2 588 2 241 2 553
Компенсационные выплаты 1 413 41 790 374 208 97 111
Социальный налог 1 610 366 471 375 398 139 121 138
Отчисления на обязательное социяальное медицинское страхование 402 91 117 94 100 35 30 34
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования 939 214 275 218 232 81 70 81
Коммунальные услуги 3 682 1 095 919 608 1 060 288 270 503
Приобретение хозяйственных товаров 602 602
Приобретение канцелярских товаров 302 0 0 302 302 0
приобретение питьевой воды 0 0 0 0 0 0 0 0
текущий ремонт 616 0 0 616 0 0 0 0
Прочие услуги 5 164 1 932 248 1 898 1 086 369 380 337
Прочие текущие затраты 2 515 575 1 155 785 301 484
Расходы за продукты питания 19 740 4 568 5 085 3 663 6 424 2385 2144 1 895
ВСЕГО РАСХОДОВ 66 808 16 262 16 636 15 933 17 977 6 283 6 042 5 652

Заведующая ___________________Абдукаримова З.А

Бухгалтер___________________Жаксыгельдинова Д.Б.








Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 4 квартал по КГКП Ясли-сад № 171
Управления образования г. Алматы
Местонахождение организации
I.Доходы за 4 квартал 2018 года составили 17977тыс.тенге из них:
из бюджета 11553тыс.тенге
II.Расходы за 4 квартал составили - 17977тыс.тенге
1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компенсационных выплат: 8320тыс.тенге, из них
а) оплата труда- 7382тыс.тенге
б) компенсационные выплаты – 208тыс.тенге
в) социальный налог – 398тыс.тенге
г)Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование-100тыс.тенге
д) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования -232тыс.тенге
3. Приобретение моющие товары, хозяиственные товары и игрушкии -785тыс.тенге.
а)Сантехнические товары 182 тыс.тенге,полотенца,покрывало -300тыс.тенге, игрушки новогодние- 140 тыс.тенге, уличные резиновые коврики 85тыс тенге,при дверные резин коврик 78тыс.тенге
5. Коммунальные услуги (151,152) - 1060 тыс.тенге
отопление и хим воду 476тыс.тенге
канализация - 145тыс.тенге
-холодная вода - 165 тыс.тенге
-электроэнергия – 220тыс.тенге
-услуги связи – 54 тыс.тенге
6. Оплата прочих услуг и работ (159) составило: 1086тыс.тенге е, из них:
Вывоз ТБО –39 тыс. тенге, тех обслуживание тепла систем отопления –81тыс.тенге, техническое обслуживание пожарной сигнализации 42, услуги банка – 60тыс.тенге, ремонт кух прачечного оборудование 80 тыс.тенг., заправка картриджей – 50тыс. тенге, ремонт компьютерной оборудования – 80тыс. тенге, техническое обслуживание видеонаблюдения 39тыс.тенге,услуги по тех.обслуживанию и ремонту кухонного оборудования -80тыс.тенге, услуги по тех.обслуживанию и ремонту холодильного оборудования-80тыс.тенге,прочиска вентиляционных каналов и вытяжек на пищеблоке-50тыс.тенге,услуги по разработке бухгалтерских учетной политики-60тыс.тенге.,обаботка чердака 184,тыс тенге ,утилизация санитарные дезинфекция 20тыс тенге,обслуживание 1с программа -60тыс тенге,
2 Питания -6424тыс тенге

Заведующая Ясли-сад № 171: Абдукаримова З.А
Бухгалтер: Ясли-сад № 171: Жаксыгельдинова Д.Б