10
сәуір
2019
Отчет о доход и расход за 1 квартал 2019года
| ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 1 квартал 2019 года | |||||||||||
| КГКП "Ясли-сад №171"Управление образования г. Алматы | |||||||||||
| (наименование организации образования) | (тыс.тенге) | ||||||||||
| Наименование | План на 2019год | в том числе | |||||||||
| Сумма доходов и расходов за 1 квартал | Январь | Февраль | Март | ||||||||
| ДОХОДЫ | |||||||||||
| Финансирование из бюджета | 51 381 | 12 954 | 8 637 | 4 317 | |||||||
| Поступление средств от родительской оплаты | 21 000 | 5 252 | 1779 | 1727 | 1 746 | ||||||
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 72 381 | 18 206 | 1 779 | 10 364 | 6 063 | ||||||
| РАСХОДЫ | 72 381 | 18 206 | 1 779 | 10 364 | 6 063 | ||||||
| РАСХОДЫ бюджетных средств | 51 381 | 12 954 | 0 | 8 637 | 4 317 | ||||||
| Оплата труда | 34 000 | 8 220 | 5 407 | 2 813 | |||||||
| Компенсационные выплаты | 1 500 | 183 | 183 | ||||||||
| Социальный налог | 2 040 | 432 | 285 | 147 | |||||||
| Отчисления на обязательное социяальное медицинское страхование | 510 | 116 | 76 | 40 | |||||||
| Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 1 190 | 245 | 162 | 83 | |||||||
| Коммунальные услуги | 2 900 | 829 | 572 | 257 | |||||||
| Приобретение хозяйственных товаров,прочие товары | 1 700 | 1 024 | 230 | 794 | |||||||
| Приобретение канцелярских товаров | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| текущий ремонт | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Прочие услуги | 7 063 | 1 727 | 1 727 | ||||||||
| Прочие текущие затраты | 178 | 178 | 178 | 0 | |||||||
| Расходы за продукты питания | 21 000 | 5 252 | 1779 | 1727 | 1 746 | ||||||
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 72 381 | 18 206 | 1 779 | 10 364 | 6 063 | ||||||
| Заведующая __________________ Абдукаримова З.А | |||||||||||
| Бухгалтер___________________Жаксыгельдинова Д.Б | |||||||||||
| Пояснительная записка | |||||||||||
| к отчету о доходах и расходах за 1 квартал по КГКП Ясли-сад № 171 | |||||||||||
| Управления образования г. Алматы | |||||||||||
| Местонахождение организации г.Алматы, мкр Кокжиек 67 | |||||||||||
| I.Доходы за 1 квартал 2019 года составили 18206,0 тыс.тенге из них: | |||||||||||
| из бюджета 12 941,0тыс.тенге | |||||||||||
| II.Расходы за 1 квартал составили - 18442,0 тыс.тенге | |||||||||||
| 1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компенсационных выплат:9196,0 тыс.тенге, из них | |||||||||||
| а) оплата труда- 8220,0 тыс.тенге | |||||||||||
| б) компенсационные выплаты – 183,0тыс.тенге | |||||||||||
| в) социальный налог – 432,0 тыс.тенге | |||||||||||
| г)Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование-116,0 тыс.тенге | |||||||||||
| д) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования -245,0тыс.тенге | |||||||||||
| 3. Приобретение хозяиственных товаров и инвентаря -1024,0 тыс.тенге. | |||||||||||
| а) расходы на приобретение моющие средства: мыло,салфетки,туалетное бумага и.т.д-794,0 тыс.тенге: | |||||||||||
| а) расходы на приобретение прочие товары ролл шторы ,и.т.д | |||||||||||
| 4. Коммунальные услуги (151,152) -829,0тыс.тенге | |||||||||||
| отопление и хим воду 550,0 тыс.тенге | |||||||||||
| канализация - 30,0 тыс.тенге | |||||||||||
| -холодная вода -55,0тыс.тенге | |||||||||||
| -электроэнергия – 150,0 тыс.тенге | |||||||||||
| -услуги связи -44 тыс.тенге | |||||||||||
| 5. Оплата прочих услуг и работ (159) составило: 1727,0 тыс.тенге е, из них: | |||||||||||
| Охранные услуги – 825,0 тыс. тенге; банковские услуги –76,0 тыс.тенге; вывоз мусора –40,0 тыс.тенге; заправка и ремонт картриджей-63,0 тыс.тенге. техническому обслуживанию системы видеонаблюдения –60,0 тыс.тенге, услуги по дератизации и дезинсекции – 19,0 тыс.тенге: Техническое обслуживание пожарный сигнализаций -36,0 тыс.тенге;Услуги по предоставлению доступа к информационным ресурсам (сертификация пользователей, получение доступа и др.веб-портал)-50,5тыс. тенге, Услуги тех.обслуживанию прибота учета тепла SA-94-61,0 тыс.тенге: Услуги по проведению лабораторных/лабораторно-инструментальных исследований/анализов-86,0 тыс.тенге,Услуги по распределению воды (счетчик)-15,0тыс.тенге, | |||||||||||
| \ | |||||||||||
| 7.Расходы на приобретение продуктов питания для детей согласно норм питания СанПина из расчета 760 тенге на одного ребенка в день–760,0 тыс.тенге Всего затрат на продукты питания –5252,00 тыс тенге | |||||||||||
| \ | |||||||||||
| Заведующая: "Ясли-сад № 171" Абдукаримова З.А | |||||||||||
| Бухгалтер: "Ясли-сад № 171" Жаксыгельдинова Д.Б | |||||||||||