26
маусым
2019
Отчет о доход и расход за 2 квартал 2019года
| ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 2 квартал 2019 года | |||||||||||
| КГКП "Ясли-сад №171"Управление образования г. Алматы | |||||||||||
| (наименование организации образования) | (тыс.тенге) | ||||||||||
| Наименование | План на 2019год | в том числе | |||||||||
| Сумма доходов и расходов за 2 квартал | Апрель | Май | Июнь | ||||||||
| ДОХОДЫ | |||||||||||
| Финансирование из бюджета | 51 884 | 13 312 | 4 317 | 4 317 | 4 678 | ||||||
| Поступление средств от родительской оплаты | 21 000 | 5 530 | 2075 | 2105 | 1 350 | ||||||
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 72 884 | 18 509 | 6 392 | 6 422 | 6 028 | ||||||
| РАСХОДЫ | 72 884 | 18 509 | 6 392 | 6 422 | 6 028 | ||||||
| РАСХОДЫ бюджетных средств | 51 884 | 13 312 | 4 317 | 4 317 | 4 678 | ||||||
| Оплата труда | 34 800 | 9 978 | 2 813 | 3 346 | 3 819 | ||||||
| Компенсационные выплаты | 1 395 | 911 | 158 | 312 | 441 | ||||||
| Социальный налог | 1 880 | 538 | 151 | 181 | 206 | ||||||
| Отчисления на обязательное социяальное медицинское страхование | 522 | 150 | 40 | 46 | 64 | ||||||
| Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 1 096 | 314 | 89 | 105 | 120 | ||||||
| Коммунальные услуги | 2 900 | 400 | 45 | 327 | 28 | ||||||
| Приобретение хозяйственных товаров,прочие товары | 1 700 | 531 | 531 | ||||||||
| Приобретение канцелярских товаров | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| текущий ремонт | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Прочие услуги | 7 063 | 490 | 490 | ||||||||
| Прочие текущие затраты | 178 | 0 | |||||||||
| Расходы за продукты питания | 21 000 | 5 530 | 2075 | 2105 | 1 350 | ||||||
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 72 381 | 18 509 | 6 392 | 6 422 | 6 028 | ||||||
| Заведующая __________________ Абдукаримова З.А | |||||||||||
| Бухгалтер___________________Жаксыгельдинова Д.Б | |||||||||||
| Пояснительная записка | |||||||||||
| к отчету о доходах и расходах за 2 квартал по КГКП Ясли-сад № 171 | |||||||||||
| Управления образования г. Алматы | |||||||||||
| Местонахождение организации г.Алматы, мкр Кокжиек 67 | |||||||||||
| I.Доходы за 2 квартал 2019 года составили 18509,0 тыс.тенге из них: | |||||||||||
| из бюджета 13 312,0тыс.тенге | |||||||||||
| II.Расходы за 1 квартал составили - 18442,0 тыс.тенге | |||||||||||
| 1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компенсационных выплат:11891,0 тыс.тенге, из них | |||||||||||
| а) оплата труда- 9978,0 тыс.тенге | |||||||||||
| б) компенсационные выплаты – 911,0тыс.тенге | |||||||||||
| в) социальный налог – 538,0 тыс.тенге | |||||||||||
| г)Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование-150,0 тыс.тенге | |||||||||||
| д) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования -314,0тыс.тенге | |||||||||||
| 3. Приобретение хозяиственных товаров и инвентаря -531,0 тыс.тенге. | |||||||||||
| а) расходы на приобретение моющие средства: мыло,салфетки,туалетное бумага и.т.д-531,0 тыс.тенге: | |||||||||||
| а) расходы на приобретение прочие товары ,и.т.д | |||||||||||
| 4. Коммунальные услуги (151,152) -400,0тыс.тенге | |||||||||||
| отопление и хим воду 250,0 тыс.тенге | |||||||||||
| канализация - 30,0 тыс.тенге | |||||||||||
| -холодная вода -35,0тыс.тенге | |||||||||||
| -электроэнергия – 85,0 тыс.тенге | |||||||||||
| 5. Оплата прочих услуг и работ (159) составило: 490,0 тыс.тенге е, из них: | |||||||||||
| банковские услуги –76,0 тыс.тенге; вывоз мусора –40,0 тыс.тенге; заправка и ремонт картриджей-63,0 тыс.тенге. техническому обслуживанию системы видеонаблюдения –60,0 тыс.тенге, услуги по дератизации и дезинсекции – 19,0 тыс.тенге: Техническое обслуживание пожарный сигнализаций -36,0 тыс.тенге;Услуги по предоставлению доступа к информационным ресурсам (сертификация пользователей, получение доступа и др.веб-портал)-50,5тыс. тенге, Услуги тех.обслуживанию прибота учета тепла SA-94-61,0 тыс.тенге: Услуги по проведению лабораторных/лабораторно-инструментальных исследований/анализов-86,0 тыс.тенге,Услуги по распределению воды (счетчик)-15,0тыс.тенге, | |||||||||||
| 7.Расходы на приобретение продуктов питания для детей согласно норм питания СанПина из расчета 760 тенге на одного ребенка в день–760,0 тыс.тенге Всего затрат на продукты питания –5252,00 тыс тенге | |||||||||||
| \ | |||||||||||
| Заведующая: "Ясли-сад № 171" Абдукаримова З.А | |||||||||||
| Бухгалтер: "Ясли-сад № 171" Жаксыгельдинова Д.Б | |||||||||||